19/07/2023 12:00:00 a. m.T11:22:36.1373708Z False False SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023 Fecha y 19/jul./2023 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1 a la 1112-3-01) 11:22 a. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112-1 BANAMEX 1366212.32 1145766.33 212467.88 2299510.77 1112-1-01 CTA. 7013/1366769 79613.04 427670.79 11.60 507272.23 I00058 14/02/2023 DEPOSITO (ANTICIPO DE CLIENTES MARIA DE LOURDE Y MATERIALES PEÑA) 369.83 0.00 79982.87 I00058 14/02/2023 DEPOSITO (ANTICIPO DE CLIENTES MARIA DE LOURDE Y MATERIALES PEÑA) 1772.09 0.00 81754.96 E00042 14/02/2023 S/C (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 10.00 81744.96 CITIBANAMEX E00042 14/02/2023 S/C (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 1.60 81743.36 CITIBANAMEX I00056 28/02/2023 08/02/23 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 5000.00 0.00 86743.36 I00056 28/02/2023 15/02/23 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 2504.03 0.00 89247.39 I00056 28/02/2023 21/02/23 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 347582.28 0.00 436829.67 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 5000.00 0.00 441829.67 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 739.66 0.00 442569.33 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 739.27 0.00 443308.60 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 3351.55 0.00 446660.15 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 3155.08 0.00 449815.23 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 369.83 0.00 450185.06 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 19531.47 0.00 469716.53 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 13945.00 0.00 483661.53 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 10709.56 0.00 494371.09 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 500.81 0.00 494871.90 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 11865.27 0.00 506737.17 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 369.83 0.00 507107.00 I00056 28/02/2023 S/C (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023) 0.00 0.00 507107.00 I00059 28/02/2023 DEPOSITO (RENDIMIENTO DE CAPITAL) 165.23 0.00 507272.23 1112-1-03 CTA BANCOMER 0118632863 1286599.28 718095.54 212456.28 1792238.54 E00029 02/02/2023 PAGO (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 59.86 1286539.42 BBVA BANCOMER E00029 02/02/2023 PAGO (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 9.57 1286529.85 BBVA BANCOMER E00029 02/02/2023 PAGO (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 415.00 1286114.85 BBVA BANCOMER E00029 02/02/2023 PAGO (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 66.40 1286048.45 BBVA BANCOMER E00028 03/02/2023 D4658 PAGO (SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA) 0.00 2534.00 1283514.45 FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN E00030 10/02/2023 44DF4, 97D25, 0AD3C, PAGO (COMBUSTIBLE UTILIZADO) 0.00 6131.51 1277382.94 ARCELIA HERNANDEZ SILVA E00031 10/02/2023 5BD4A PAGO (PAGO DE ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023) 0.00 3480.00 1273902.94 JOSE ARREDONDO MARTINEZ Page 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023 Fecha y 19/jul./2023 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1 a la 1112-3-01) 11:22 a. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00032 11/02/2023 FF3F3 PAGO (COMPRA DE ROMPEDOR DE CONCRETO Y CORTADORA DE CONCRETO) 0.00 66000.00 1207902.94 ARISA MAQUINARIA E00033 13/02/2023 E405D PAGO (RENTA DE RETYROESCAVADORA PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA) 0.00 4424.00 1203478.94 RAFAEL BRAVO RUIZ E00034 14/02/2023 172930402902 PAGO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL PARQUE INDUSTRIAL) 0.00 15567.00 1187911.94 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E00035 15/02/2023 PAGO (PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023) 0.00 11860.00 1176051.94 JERONIMO SUAREZ AVALOS E00036 15/02/2023 PAGO (PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 20223) 0.00 26005.49 1150046.45 VARIOS EMPLEADOS E00036 15/02/2023 PAGO (PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 20223) 0.00 3200.00 1146846.45 VARIOS EMPLEADOS E00037 17/02/2023 ACEE8 PAGO (COMPRA DE 50 CAJAS DE REGISTRO PARA TOMAS DE AGUA POTABLE) 0.00 23200.00 1123646.45 DAVID SALINAS MALDONADO I00057 28/02/2023 01/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 4413.86 0.00 1128060.31 I00057 28/02/2023 01/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 18377.44 0.00 1146437.75 I00057 28/02/2023 02/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 51259.69 0.00 1197697.44 I00057 28/02/2023 02/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 5683.15 0.00 1203380.59 I00057 28/02/2023 04/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 16732.42 0.00 1220113.01 I00057 28/02/2023 05/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 6910.77 0.00 1227023.78 I00057 28/02/2023 08/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 50585.61 0.00 1277609.39 I00057 28/02/2023 08/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 5403.42 0.00 1283012.81 I00057 28/02/2023 09/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 24503.05 0.00 1307515.86 I00057 28/02/2023 09/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 6205.15 0.00 1313721.01 I00057 28/02/2023 10/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 38262.69 0.00 1351983.70 I00057 28/02/2023 10/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 10836.24 0.00 1362819.94 I00057 28/02/2023 12/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 2049.74 0.00 1364869.68 I00057 28/02/2023 13/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 38681.52 0.00 1403551.20 I00057 28/02/2023 13/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 3972.57 0.00 1407523.77 I00057 28/02/2023 14/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 17515.52 0.00 1425039.29 I00057 28/02/2023 14/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 4099.48 0.00 1429138.77 I00057 28/02/2023 15/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 15465.78 0.00 1444604.55 I00057 28/02/2023 15/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 3633.41 0.00 1448237.96 I00057 28/02/2023 16/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 27348.41 0.00 1475586.37 I00057 28/02/2023 17/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 11227.21 0.00 1486813.58 I00057 28/02/2023 18/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 6708.24 0.00 1493521.82 I00057 28/02/2023 20/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 31366.38 0.00 1524888.20 I00057 28/02/2023 21/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 26600.86 0.00 1551489.06 I00057 28/02/2023 21/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 48919.59 0.00 1600408.65 I00057 28/02/2023 22/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 4341.75 0.00 1604750.40 I00057 28/02/2023 23/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 13775.44 0.00 1618525.84 Page 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023 Fecha y 19/jul./2023 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1 a la 1112-3-01) 11:22 a. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00057 28/02/2023 23/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 10988.26 0.00 1629514.10 I00057 28/02/2023 24/03/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 17049.89 0.00 1646563.99 I00057 28/02/2023 24/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 4413.86 0.00 1650977.85 I00057 28/02/2023 24/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 7825.84 0.00 1658803.69 I00057 28/02/2023 25/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 3633.41 0.00 1662437.10 I00057 28/02/2023 25/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 372.68 0.00 1662809.78 I00057 28/02/2023 26/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 6055.83 0.00 1668865.61 I00057 28/02/2023 27/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 20551.26 0.00 1689416.87 I00057 28/02/2023 27/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 69365.86 0.00 1758782.73 I00057 28/02/2023 28/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 0.00 0.00 1758782.73 I00057 28/02/2023 01/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 42094.90 0.00 1800877.63 I00057 28/02/2023 11/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 9953.19 0.00 1810830.82 I00057 28/02/2023 16/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 522.00 0.00 1811352.82 I00057 28/02/2023 04/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 1583.67 0.00 1812936.49 I00057 28/02/2023 17/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 12780.70 0.00 1825717.19 I00057 28/02/2023 22/02/23 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023) 16024.80 0.00 1841741.99 E00038 28/02/2023 PAGO (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023) 0.00 26005.49 1815736.50 VARIOS EMPLEADOS E00038 28/02/2023 PAGO (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023) 0.00 3200.00 1812536.50 VARIOS EMPLEADOS E00039 28/02/2023 PAGO (PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023) 0.00 10723.00 1801813.50 E00040 28/02/2023 CONTRATO PAGO (PAGO DE SERVICIO DE EXCAVACION Y OTROS TRABAJOS) 0.00 4500.00 1797313.50 JERONIMO SUAREZ AVALOS E00041 28/02/2023 PAGO (COMBUSTIBLE UTILIZADO) 0.00 5074.96 1792238.54 ARCELIA HERNANDEZ SILVA Total : 1366212.32 1145766.33 212467.88 2299510.77 Page 3 119 179 376 512